Mein Depot

113 Wertpapiere

Depotwert
332.429,52 €
-2,71 %
Einstandswert
341.687,37 €
Ø Dividendenrendite auf Depotwert
4,73 %
Ø Dividendenrendite auf Einstandswert
4,60 %
Jährliche Bruttodividende (FWD)
15.710,12 €
Netto

Du betrachtest ein öffentliches Depot eines DivvyDiary Nutzers. Erstelle dir einen kostenlosen Account, um die gleichen Kennzahlen und Visualisierungen für dein Depot zu erhalten.

Jetzt kostenlos anmelden →

Allokation deiner Wertpapiere

Verteilung deiner Wertpapiere nach aktuellem Wert.

Einstand

Depotwert

332.429,52 €

DivvyDiary LogoDivvyDiary.com

  • iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)4,54 %
  • Exxon Mobil Corp3,39 %
  • Realty Income Corp2,64 %
  • Kinder Morgan Inc Class P2,11 %
  • CK Hutchison Holdings Ltd2,05 %
  • The India Fund Inc2,01 %
  • AbbVie Inc1,69 %
  • British American Tobacco PLC1,67 %
  • Fresenius SE & Co KGaA1,67 %
  • Oaktree Specialty Lending Corp BDC1,66 %
  • Apollo Global Management Inc Class A1,57 %
  • Blue Owl Capital Inc Ordinary Shares - Class A1,56 %
  • Rio Tinto PLC Registered Shares1,54 %
  • Amgen Inc1,50 %
  • Monster Beverage Corp1,49 %
  • Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR1,43 %
  • Iron Mountain Inc1,43 %
  • Pan American Silver Corp1,42 %
  • AT&T Inc1,39 %
  • Meta Platforms Inc Class A1,38 %
  • Blackstone Inc1,37 %
  • Franco-Nevada Corp1,36 %
  • Paramount Global Class B1,36 %
  • KKR & Co Inc Ordinary Shares1,33 %
  • Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1,33 %
  • Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1,31 %
  • Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H1,26 %
  • Walgreens Boots Alliance Inc1,23 %
  • Newmont Corp1,22 %
  • The Goldman Sachs Group Inc1,18 %
  • Ares Capital Corp1,16 %
  • Unilever PLC1,15 %
  • VICI Properties Inc Ordinary Shares1,12 %
  • American Tower Corp1,11 %
  • Broadcom Inc1,10 %
  • Royal Gold Inc1,04 %
  • Enbridge Inc1,02 %
  • Rubis SCA Shs from split0,98 %
  • Omega Healthcare Investors Inc0,96 %
  • ZIM Integrated Shipping Services Ltd Ordinary Shares0,96 %
  • Sibanye Stillwater Ltd ADR0,96 %
  • Main Street Capital Corp0,95 %
  • Orange SA0,95 %
  • T. Rowe Price Group Inc0,93 %
  • Kinsale Capital Group Inc0,89 %
  • Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF Distribution0,84 %
  • Imperial Brands PLC0,84 %
  • Arbor Realty Trust Inc FXDFR PFS PERPETUAL USD 25 - Ser F0,83 %
  • Essex Property Trust Inc0,83 %
  • Innovative Industrial Properties Inc0,82 %
  • Alexandria Real Estate Equities Inc0,82 %
  • Columbia Sportswear Co0,82 %
  • Scorpio Tankers Inc0,81 %
  • Tidewater Inc0,79 %
  • Mastercard Inc Class A0,78 %
  • International General Insurance Holdings Ltd Ordinary Shares0,77 %
  • Visa Inc Class A0,77 %
  • Netstreit Corp Ordinary Shares0,77 %
  • Patria Investments Ltd Ordinary Shares - Class A0,76 %
  • Danaher Corp0,76 %
  • Wheaton Precious Metals Corp0,75 %
  • AvalonBay Communities Inc0,75 %
  • Exchange Income Corp0,67 %
  • BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit0,66 %
  • JM Smucker Co0,65 %
  • 3M Co0,64 %
  • Safehold Inc0,62 %
  • Starbucks Corp0,62 %
  • NewtekOne Inc0,61 %
  • BioNTech SE ADR0,61 %
  • Brookfield Renewable Partners LP0,60 %
  • B. Riley Financial Inc0,58 %
  • Simon Property Group Inc0,56 %
  • Acomo NV0,54 %
  • Northview Residential REIT Unit - Class A0,52 %
  • KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% PRF PERPETUAL USD 250,52 %
  • Euronext NV0,51 %
  • Canadian Net REIT0,50 %
  • Carlyle Secured Lending Inc0,47 %
  • RCI Hospitality Holdings Inc0,47 %
  • Topaz Energy Corp Ordinary Shares0,46 %
  • Frontline Plc0,46 %
  • B. Riley Financial, Inc. 5.25% Senior Notes due 20280,46 %
  • Sachem Capital Corp0,45 %
  • Hafnia Ltd Ordinary Shares0,42 %
  • Shell PLC0,40 %
  • Medical Properties Trust Inc0,38 %
  • International Seaways Inc0,38 %
  • Ardmore Shipping Corp0,37 %
  • Partners Group Holding AG0,36 %
  • Public Storage0,36 %
  • Whitestone REIT0,35 %
  • Seacor Marine Holdings Inc0,35 %
  • Ready Capital Corp0,35 %
  • Stag Industrial Inc0,34 %
  • DHT Holdings Inc0,32 %
  • Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A0,31 %
  • Deutsche Fachmarkt AG0,31 %
  • Block Inc Class A0,31 %
  • Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV ADR0,30 %
  • The Walt Disney Co0,28 %
  • Golar LNG Ltd0,28 %
  • Hoegh Autoliners ASA0,27 %
  • Vodafone Group PLC0,25 %
  • Teleperformance SE0,21 %
  • Paychex Inc0,21 %
  • Intrum AB0,18 %
  • McDonald's Corp0,15 %
  • Texas Instruments Inc0,15 %
  • PayPal Holdings Inc0,11 %
  • Solventum Corp0,10 %
  • Orion Office REIT Inc0,09 %
  • Mutares SE & Co KGaA0,02 %
WertpapierBestandEinstandWertKursgewinnWert.%Div.%Pers.Div.%DivSteuer
3M Co253.018,50 €120,74 €2.133,00 €85,32 €-885,50 €-29,34 %0,64 %6,56 %4,66 %140,75 €5,63 €15,00 %
AbbVie Inc363.073,90 €85,39 €5.609,16 €155,81 €2.535,26 €82,48 %1,69 %3,69 %6,77 %208,04 €5,78 €15,00 %
Acomo NV1001.734,00 €17,34 €1.809,00 €18,09 €75,00 €4,33 %0,54 %6,40 %6,63 %115,00 €1,15 €15,00 %
Alexandria Real Estate Equities Inc252.832,20 €113,29 €2.733,75 €109,35 €-98,45 €-3,48 %0,82 %4,25 %4,18 %118,38 €4,74 €15,00 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5006.582,43 €13,16 €4.339,25 €8,68 €-2.243,18 €-34,08 %1,31 %1,35 %0,89 %58,35 €0,12 €0,00 %
American Tower Corp234.405,42 €191,54 €3.703,92 €161,04 €-701,50 €-15,92 %1,11 %3,74 %3,15 %138,92 €6,04 €15,00 %
Amgen Inc203.797,85 €189,89 €5.001,00 €250,05 €1.203,15 €31,68 %1,50 %3,30 %4,42 %167,78 €8,39 €15,00 %
Apollo Global Management Inc Class A503.224,04 €64,48 €5.216,25 €104,33 €1.992,21 €61,79 %1,57 %1,53 %2,49 %80,16 €1,60 €15,00 %
Arbor Realty Trust Inc FXDFR PFS PERPETUAL USD 25 - Ser F1602.793,80 €17,46 €2.773,57 €17,33 €-20,23 €-0,72 %0,83 %8,27 %8,33 %232,66 €1,45 €15,00 %
Ardmore Shipping Corp801.062,59 €13,28 €1.236,80 €15,46 €174,21 €16,39 %0,37 %5,09 %5,80 %61,60 €0,77 €0,00 %
Ares Capital Corp2003.332,78 €16,66 €3.862,00 €19,31 €529,22 €15,88 %1,16 %9,24 %10,74 %357,92 €1,79 €15,00 %
AT&T Inc3006.851,04 €22,84 €4.635,60 €15,45 €-2.215,44 €-32,34 %1,39 %6,60 %4,53 %310,38 €1,03 €15,00 %
AvalonBay Communities Inc142.198,98 €157,07 €2.496,34 €178,31 €297,36 €13,52 %0,75 %3,55 %4,04 %88,74 €6,34 €15,00 %
B. Riley Financial Inc603.167,80 €52,80 €1.939,34 €32,32 €-1.228,45 €-38,78 %0,58 %6,72 %3,53 %111,85 €1,86 €15,00 %
B. Riley Financial, Inc. 5.25% Senior Notes due 20281001.308,89 €13,09 €1.520,99 €15,21 €212,10 €16,20 %0,46 %8,04 %9,35 %122,34 €1,22 €15,00 %
BioNTech SE ADR254.974,13 €198,97 €2.020,63 €80,83 €-2.953,51 €-59,38 %0,61 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €25,00 %
Blackstone Inc404.177,49 €104,44 €4.568,40 €114,21 €390,91 €9,36 %1,37 %2,71 %3,00 %125,27 €3,13 €15,00 %
Block Inc Class A151.509,01 €100,60 €1.026,23 €68,42 €-482,78 €-31,99 %0,31 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares3003.764,02 €12,55 €4.419,00 €14,73 €654,98 €17,40 %1,33 %9,93 %11,66 %439,02 €1,46 €15,00 %
Blue Owl Capital Inc Ordinary Shares - Class A3003.152,31 €10,51 €5.192,07 €17,31 €2.039,76 €64,71 %1,56 %2,98 %4,97 %156,60 €0,52 €15,00 %
British American Tobacco PLC2006.588,96 €32,94 €5.546,00 €27,73 €-1.042,96 €-15,83 %1,67 %10,04 %8,36 %550,60 €2,75 €0,00 %
Broadcom Inc3599,20 €199,73 €3.641,40 €1.213,80 €3.042,20 €507,71 %1,10 %1,67 %9,80 %58,72 €19,57 €15,00 %
Brookfield Renewable Partners LP1002.464,41 €24,64 €1.985,12 €19,85 €-479,29 €-19,45 %0,60 %6,56 %5,37 %132,36 €1,32 €15,00 %
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit2202.414,29 €10,97 €2.209,68 €10,04 €-204,61 €-8,47 %0,66 %4,76 %4,42 %106,63 €0,48 €15,00 %
Canadian Net REIT5001.686,44 €3,37 €1.671,40 €3,34 €-15,04 €-0,89 %0,50 %7,00 %7,08 %119,40 €0,24 €25,00 %
Carlyle Secured Lending Inc1001.281,50 €12,82 €1.570,00 €15,70 €288,50 €22,51 %0,47 %11,24 %13,96 %178,96 €1,79 €15,00 %
CK Hutchison Holdings Ltd1.5006.737,86 €4,49 €6.810,75 €4,54 €72,89 €1,08 %2,05 %6,70 %6,71 %451,80 €0,30 €0,00 %
Columbia Sportswear Co352.993,05 €85,52 €2.730,00 €78,00 €-263,05 €-8,79 %0,82 %1,50 %1,31 %39,15 €1,12 €15,00 %
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV ADR301.072,85 €35,76 €998,71 €33,29 €-74,14 €-6,91 %0,30 %2,00 %1,85 %19,85 €0,66 €0,00 %
Danaher Corp112.411,30 €219,21 €2.517,35 €228,85 €106,05 €4,40 %0,76 %0,43 %0,46 %11,07 €1,01 €15,00 %
Deutsche Fachmarkt AG421.024,80 €24,40 €1.033,20 €24,60 €8,40 €0,82 %0,31 %2,32 %2,34 %23,94 €0,57 €25,00 %
DHT Holdings Inc100884,39 €8,84 €1.070,00 €10,70 €185,61 €20,99 %0,32 %8,68 %10,29 %91,00 €0,91 €0,00 %
Enbridge Inc1002.657,00 €26,57 €3.381,25 €33,81 €724,25 €27,26 %1,02 %7,49 %9,40 %249,73 €2,50 €15,00 %
Essex Property Trust Inc122.316,93 €193,08 €2.769,00 €230,75 €452,07 €19,51 %0,83 %3,96 %4,73 %109,62 €9,13 €15,00 %
Euronext NV201.239,00 €61,95 €1.692,00 €84,60 €453,00 €36,56 %0,51 %2,60 %3,58 %44,40 €2,22 €15,00 %
Exchange Income Corp702.240,18 €32,00 €2.233,00 €31,90 €-7,18 €-0,32 %0,67 %5,63 %5,63 %126,10 €1,80 €15,00 %
Exxon Mobil Corp1006.253,05 €62,53 €11.261,00 €112,61 €5.007,95 €80,09 %3,39 %3,14 %5,66 %354,20 €3,54 €15,00 %
Franco-Nevada Corp404.299,52 €107,49 €4.530,00 €113,25 €230,48 €5,36 %1,36 %1,20 %1,24 %53,50 €1,34 €15,00 %
Fresenius SE & Co KGaA2036.002,49 €29,57 €5.535,81 €27,27 €-466,68 €-7,77 %1,67 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €25,00 %
Frontline Plc70982,55 €14,04 €1.527,40 €21,82 €544,85 €55,45 %0,46 %9,55 %14,41 %141,59 €2,02 €0,00 %
Golar LNG Ltd401.112,61 €27,82 €932,80 €23,32 €-179,81 €-16,16 %0,28 %3,97 %3,35 %37,28 €0,93 €0,00 %
Hafnia Ltd Ordinary Shares200948,72 €4,74 €1.401,50 €7,01 €452,78 €47,73 %0,42 %12,96 %18,76 %178,00 €0,89 €0,00 %
Hoegh Autoliners ASA1001.065,26 €10,65 €898,75 €8,99 €-166,51 €-15,63 %0,27 %29,53 %24,84 %264,57 €2,65 €25,00 %
Imperial Brands PLC1302.568,06 €19,75 €2.795,65 €21,51 €227,59 €8,86 %0,84 %8,14 %8,68 %222,92 €1,71 €0,00 %
Innovative Industrial Properties Inc303.551,47 €118,38 €2.736,60 €91,22 €-814,87 €-22,94 %0,82 %7,38 %5,73 %203,57 €6,79 €15,00 %
International General Insurance Holdings Ltd Ordinary Shares2002.211,32 €11,06 €2.554,86 €12,77 €343,54 €15,54 %0,77 %0,30 %0,34 %7,46 €0,04 €0,00 %
International Seaways Inc25925,60 €37,02 €1.271,50 €50,86 €345,90 €37,37 %0,38 %0,89 %1,19 %11,00 €0,44 €0,00 %
Intrum AB3002.729,22 €9,10 €584,70 €1,95 €-2.144,52 €-78,58 %0,18 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €30,00 %
Iron Mountain Inc661.537,13 €23,29 €4.752,66 €72,01 €3.215,53 €209,19 %1,43 %3,33 %10,41 %159,95 €2,42 €15,00 %
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)4.95018.197,19 €3,68 €15.105,42 €3,05 €-3.091,77 €-16,99 %4,54 %4,38 %3,64 %661,82 €0,13 €0,00 %
JM Smucker Co202.035,49 €101,77 €2.148,00 €107,40 €112,51 €5,53 %0,65 %3,58 %3,88 %79,04 €3,95 €0,00 %
Kinder Morgan Inc Class P4006.124,40 €15,31 €7.014,00 €17,54 €889,60 €14,53 %2,11 %6,11 %7,00 %428,76 €1,07 €15,00 %
Kinsale Capital Group Inc71.097,10 €156,73 €2.958,20 €422,60 €1.861,10 €169,64 %0,89 %0,13 %0,36 %3,92 €0,56 €15,00 %
KKR & Co Inc Ordinary Shares503.319,18 €66,38 €4.435,50 €88,71 €1.116,32 €33,63 %1,33 %0,68 %0,93 %30,76 €0,62 €15,00 %
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% PRF PERPETUAL USD 251001.642,18 €16,42 €1.712,98 €17,13 €70,80 €4,31 %0,52 %8,74 %9,25 %151,93 €1,52 €15,00 %
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF Distribution202.981,70 €149,09 €2.801,80 €140,09 €-179,90 €-6,03 %0,84 %2,35 %2,21 %65,80 €3,29 €0,00 %
Main Street Capital Corp702.005,05 €28,64 €3.173,28 €45,33 €1.168,22 €58,26 %0,95 %5,90 %9,37 %187,91 €2,68 €15,00 %
Mastercard Inc Class A61.586,66 €264,44 €2.585,10 €430,85 €998,44 €62,93 %0,78 %0,57 %0,93 %14,76 €2,46 €15,00 %
McDonald's Corp2323,63 €161,82 €513,05 €256,53 €189,42 €58,53 %0,15 %2,41 %3,85 %12,45 €6,23 €15,00 %
Medical Properties Trust Inc3004.208,69 €14,03 €1.276,35 €4,25 €-2.932,34 €-69,67 %0,38 %13,15 %3,99 %167,79 €0,56 €15,00 %
Meta Platforms Inc Class A112.434,18 €221,29 €4.591,68 €417,43 €2.157,49 €88,63 %1,38 %0,41 %0,84 %20,51 €1,86 €0,00 %
Monster Beverage Corp1003.697,26 €36,97 €4.954,00 €49,54 €1.256,74 €33,99 %1,49 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Mutares SE & Co KGaA248,40 €24,20 €82,80 €41,40 €34,40 €71,07 %0,02 %5,43 %9,30 %4,50 €2,25 €25,00 %
Netstreit Corp Ordinary Shares1602.865,14 €17,91 €2.544,00 €15,90 €-321,14 €-11,21 %0,77 %4,78 %4,27 %122,29 €0,76 €15,00 %
Newmont Corp1003.936,00 €39,36 €4.052,00 €40,52 €116,00 €2,95 %1,22 %2,59 %2,37 %93,21 €0,93 €15,00 %
NewtekOne Inc2004.092,51 €20,46 €2.029,00 €10,15 €-2.063,51 €-50,42 %0,61 %6,91 %3,46 %141,68 €0,71 €15,00 %
Northview Residential REIT Unit - Class A1801.709,56 €9,50 €1.715,45 €9,53 €5,89 €0,34 %0,52 %3,26 %3,27 %55,96 €0,31 €25,00 %
Oaktree Specialty Lending Corp BDC299,9996675.702,70 €19,01 €5.501,99 €18,34 €-200,70 €-3,52 %1,66 %11,17 %10,79 %615,18 €2,05 €15,00 %
Omega Healthcare Investors Inc1113.028,83 €27,29 €3.201,24 €28,84 €172,41 €5,69 %0,96 %8,74 %9,15 %277,28 €2,50 €15,00 %
Orange SA3003.180,00 €10,60 €3.165,00 €10,55 €-15,00 €-0,47 %0,95 %6,79 %6,79 %216,00 €0,72 €30,00 %
Orion Office REIT Inc1001.638,51 €16,39 €302,00 €3,02 €-1.336,51 €-81,57 %0,09 %11,94 %2,28 %37,28 €0,37 €15,00 %
Pan American Silver Corp2676.167,67 €23,10 €4.719,23 €17,68 €-1.448,45 €-23,48 %1,42 %2,15 %1,61 %99,54 €0,37 €15,00 %
Paramount Global Class B4007.080,80 €17,70 €4.507,20 €11,27 €-2.573,60 €-36,35 %1,36 %1,58 %1,05 %74,56 €0,19 €15,00 %
Partners Group Holding AG11.276,18 €1.276,18 €1.210,75 €1.210,75 €-65,43 €-5,13 %0,36 %3,26 %3,12 %39,82 €39,82 €25,00 %
Patria Investments Ltd Ordinary Shares - Class A2002.835,69 €14,18 €2.539,94 €12,70 €-295,75 €-10,43 %0,76 %11,46 %10,52 %298,28 €1,49 €0,00 %
Paychex Inc6339,29 €56,55 €681,96 €113,66 €342,67 €101,00 %0,21 %2,91 %5,87 %19,91 €3,32 €15,00 %
PayPal Holdings Inc61.066,31 €177,72 €360,06 €60,01 €-706,25 €-66,23 %0,11 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR3003.669,93 €12,23 €4.770,00 €15,90 €1.100,07 €29,98 %1,43 %13,11 %16,76 %615,18 €2,05 €0,00 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H1.0005.469,17 €5,47 €4.189,80 €4,19 €-1.279,37 €-23,39 %1,26 %7,68 %5,75 %314,30 €0,31 €10,00 %
Public Storage5871,43 €174,29 €1.206,75 €241,35 €335,32 €38,48 %0,36 %4,58 %6,42 %55,93 €11,19 €15,00 %
RCI Hospitality Holdings Inc332.429,31 €73,62 €1.557,60 €47,20 €-871,71 €-35,88 %0,47 %0,47 %0,30 %7,38 €0,22 €15,00 %
Ready Capital Corp141,6991.334,69 €9,42 €1.147,76 €8,10 €-186,93 €-14,01 %0,35 %12,47 %10,89 %145,28 €1,03 €15,00 %
Realty Income Corp1759.721,15 €55,55 €8.785,88 €50,21 €-935,27 €-9,62 %2,64 %5,75 %5,17 %502,41 €2,87 €15,00 %
Rio Tinto PLC Registered Shares804.247,18 €53,09 €5.119,60 €64,00 €872,42 €20,54 %1,54 %6,26 %7,49 %318,22 €3,98 €0,00 %
Royal Gold Inc302.722,37 €90,75 €3.471,75 €115,73 €749,38 €27,53 %1,04 %1,32 %1,64 %44,74 €1,49 €15,00 %
Rubis SCA Shs from split1002.214,00 €22,14 €3.263,00 €32,63 €1.049,00 €47,38 %0,98 %5,91 %8,67 %192,00 €1,92 €30,00 %
Sachem Capital Corp5001.978,80 €3,96 €1.481,85 €2,96 €-496,95 €-25,11 %0,45 %13,75 %10,36 %205,05 €0,41 €15,00 %
Safehold Inc1204.385,34 €36,54 €2.058,00 €17,15 €-2.327,34 €-53,07 %0,62 %3,72 %1,81 %79,42 €0,66 €15,00 %
Scorpio Tankers Inc402.053,44 €51,34 €2.688,80 €67,22 €635,36 €30,94 %0,81 %2,25 %2,88 %59,20 €1,48 €0,00 %
Seacor Marine Holdings Inc1001.000,64 €10,01 €1.165,00 €11,65 €164,36 €16,43 %0,35 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Shell PLC39510,90 €13,10 €1.337,41 €34,29 €826,51 €161,77 %0,40 %3,74 %9,79 %50,02 €1,28 €0,00 %
Sibanye Stillwater Ltd ADR7004.984,33 €7,12 €3.178,00 €4,54 €-1.806,33 €-36,24 %0,96 %7,71 %4,97 %247,94 €0,35 €15,00 %
Simon Property Group Inc141.328,99 €94,93 €1.867,60 €133,40 €538,61 €40,53 %0,56 %5,46 %7,66 %101,79 €7,27 €15,00 %
Solventum Corp6443,99 €74,00 €346,38 €57,73 €-97,61 €-21,98 %0,10 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Stag Industrial Inc351.103,11 €31,52 €1.123,15 €32,09 €20,04 €1,82 %0,34 %4,26 %4,38 %48,28 €1,38 €15,00 %
Starbucks Corp251.831,13 €73,25 €2.045,13 €81,81 €213,99 €11,69 %0,62 %2,57 %2,90 %53,13 €2,13 €15,00 %
T. Rowe Price Group Inc303.937,92 €131,26 €3.089,40 €102,98 €-848,52 €-21,55 %0,93 %4,47 %3,52 %138,70 €4,62 €15,00 %
Teleperformance SE81.136,80 €142,10 €707,76 €88,47 €-429,04 €-37,74 %0,21 %4,28 %2,71 %30,80 €3,85 €30,00 %
Texas Instruments Inc3328,50 €109,50 €490,11 €163,37 €161,61 €49,20 %0,15 %2,97 %4,43 %14,54 €4,85 €15,00 %
The Goldman Sachs Group Inc103.164,32 €316,43 €3.910,00 €391,00 €745,68 €23,57 %1,18 %2,60 %3,24 %102,53 €10,25 €15,00 %
The India Fund Inc4007.178,17 €17,95 €6.683,60 €16,71 €-494,57 €-6,89 %2,01 %8,97 %8,52 %611,44 €1,53 €15,00 %
The Walt Disney Co9724,39 €80,49 €946,71 €105,19 €222,32 €30,69 %0,28 %0,53 %0,69 %5,03 €0,56 €0,00 %
Tidewater Inc301.688,85 €56,29 €2.611,20 €87,04 €922,35 €54,61 %0,79 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Topaz Energy Corp Ordinary Shares1001.606,93 €16,07 €1.535,00 €15,35 €-71,93 €-4,48 %0,46 %5,76 %5,44 %87,34 €0,87 €15,00 %
Unilever PLC803.812,10 €47,65 €3.812,40 €47,66 €0,30 €0,01 %1,15 %3,84 %3,62 %138,11 €1,73 €0,00 %
VICI Properties Inc Ordinary Shares1404.306,94 €30,76 €3.717,00 €26,55 €-589,94 €-13,70 %1,12 %5,84 %5,03 %216,62 €1,55 €15,00 %
Visa Inc Class A101.741,17 €174,12 €2.554,25 €255,43 €813,08 €46,70 %0,77 %0,76 %1,11 %19,39 €1,94 €15,00 %
Vodafone Group PLC1.0001.336,10 €1,34 €815,10 €0,82 €-521,00 €-38,99 %0,25 %11,04 %6,74 %90,00 €0,09 €0,00 %
Walgreens Boots Alliance Inc2508.646,30 €34,59 €4.104,25 €16,42 €-4.542,05 €-52,53 %1,23 %5,68 %2,70 %233,03 €0,93 €15,00 %
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A1352.605,21 €19,30 €1.039,84 €7,70 €-1.565,37 €-60,09 %0,31 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €15,00 %
Wheaton Precious Metals Corp501.737,18 €34,74 €2.501,25 €50,03 €764,07 €43,98 %0,75 %1,19 %1,67 %29,00 €0,58 €15,00 %
Whitestone REIT110998,81 €9,08 €1.166,65 €10,61 €167,84 €16,80 %0,35 %4,35 %5,13 %51,26 €0,47 €15,00 %
ZIM Integrated Shipping Services Ltd Ordinary Shares30010.057,15 €33,52 €3.181,20 €10,60 €-6.875,95 €-68,37 %0,96 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €10,00 %