Dividenden im Februar 2024

Hallöchen zusammen! Im heutigen Blogbeitrag geht es um die Dividenden im Februar 2024. Ähnlich wie im Januar habe ich hier weniger Zahltage und entsprechend fällt der Cashflow geringer aus. Wie viel genau am Ende hängen blieb und von welchen Unternehmen könnt ihr im folgenden Post nachlesen!

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Seit Jahren nutze ich Seeking Alpha Premium. Dort habe ich meine gesamten Depotwerte eingepflegt und erhalte dazu Nachrichten, Analysen, Earnings Transcripts (auch als Audio verfügbar) uvm. Seeking Alpha ist zudem ein sehr mächtiger Aktienscreener.

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Cashflow Mosaic Newsletter

Endlich habe ich es geschafft meinen ersten Newsletter zu versenden. Bisher wurden Newsletter-Abonnenten nur über neue Blogbeiträge informiert. Mit dem Cashflow Mosaic Newsletter wird es nun aber zu Beginn eines Monats (sobald ich alles getrackt habe) regelmäßig Lesematerial für euch geben. So kann ich euch einfach ein wenig mehr und früher Insights geben, was gerade bei mir los ist und welche Themen künftig anstehen. Hier seht ihr als Beispiel den Newsletter, der am 01. Januar rausging.

Bei Interesse einfach hier zum Newsletter anmelden.

Dividenden im Februar 2024

2020 konnte ich mir, bedingt durch den Crash, ein schönes Depot zusammen basteln, welches nicht nur, aber doch schon einige Aktien aufweist, die mir regelmäßig eine schöne Dividende ausschütten. Ich möchte diese Blogreihe auch dazu nutzen, über Dividendensteigerungen, -senkungen und -streichungen berichten, und wie ich damit umgehe.

Insgesamt haben mir 23 Unternehmen (bzw. ETF/CEF/Preferred Shares) 711,55 EUR an Dividenden ausgeschüttet.

1. British American Tobacco
   Mit 135,25€ war der Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) im Februar der größte Cashflow-Lieferant. Kurstechnisch geht es seit den Quartalszahlen wieder bergab. Sieht man auch ganz gut im Vergleich mit den Peers.

   

   Dafür gibt es mehrere Gründe. Der US-Markt schwächelt weiter deutlich, sowohl das Volumen als auch die Umsätze sind rückläufig. Immerhin haben die “New Categories” nun einen Break-Even Punkt erreicht, ich bin gespannt wie sich das weiterentwickelt, denn Steuern auf Vaping Products war zuletzt ein großes Thema. Weiterhin beabsichtigt BATS die Verschuldung weiter zu reduzieren und dann auch wieder auf Aktienrückkäufe zu setzen. Die Dividende wurde um 2% erhöht. Und außerdem möchte man den ITC Stake teilweise veräußern, auch das wird spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass die Umsetzung nicht ganz unkomplex wird.

2. Kinder Morgan
   Auf Platz 2 kam Pipeline-Betreiber Kinder Morgan (KMI) mit umgerechnet 89,41€. Hier warten man weiter auf Wachstumsimpulse. 
3. Petrobas
   Wie im Januar auch im Februar auf dem 3. Platz, die brasilianische Petrobas (PBR) mit umgerechnet 71,44€ Dividende. Nach den vor kurzem veröffentlichten Quartalszahlen von Petrobas ist der Kurs deutlich eingebrochen. In den Medien war zu lesen, dass es keine Sonderdividende (mehr) gibt. CEO Prates hatte im Earnings Call aber kommuniziert, dass die Sonderdividende später gezahlt wird. Zum Hintergrund: Petrobas hat einen sog. “Renumeration Reserve”, in dem alles aufläuft, was nach der normalen Dividendenzahlung noch übrig ist. Derzeit sind dort umgerechnet 8,8 Milliarden USD drin. Ich denke, dass PBR gedenkt mehr zu investieren (wurde teilweise auch so angekündigt) und die Sonderdividende deshalb verzögert.
4. AT&T
   Auf dem 4. Platz findet sich TelCo-Konzern AT&T (T) wieder. Vom Unternehmen gab es eine Ausschüttung von 65,43€. Der Ausblick für 2024, der bei den Quartalszahlen veröffentlicht wurde, war ein bisschen mau fand ich und man hat auch das 16 Milliarden FCF Ziel verfehlt, wenn man genau hinschaut.
5. Omega Healthcare Investors
   Last but not least gab es umgerechnet 58,80€ von Omega Healthcare Investors (OHI). Die Aktie ist ein gutes Beispiel für eine nicht gedeckte Dividende bei gleichzeitig (zu) hohem Payout-Ratio. OHI hat wie viele andere Healthcare REITs Probleme mit Mietern und verzögerten oder ausbleibenden Mietzahlungen. Die “Funds Available for Distribution” (FAD) in Q4 lagen bei 0,64 USD je Aktie, die Quartalsdividende aber bei 0,67 USD je Aktie. Einmal mehr also nicht gedeckt. Von Quartal zu Quartal beobachten ist also angesagt

   

Es gab noch viele weitere, kleinere Dividendenausschüttungen, welche ihr im Screenshot oben sehen könnt.

Für eine bessere Einordnung findet ihr weitere Infos zum aktuellen Marktwert der Top 5 Werte in meinem Depot bei DivvyDiary*.

Dividendenerhöhungen im Februar

• Patria Investments verdoppelt seine variable Dividende von 0,199 USD auf 0,399 USD pro Aktie (+100%)
• Disyne erhöht seine Halbjahres-Dividende von 0,30 USD auf 0,45 USD pro Aktie (+50%)
• Ardmore Shipping erhöht seine Dividende von 0,16 USD auf 0,21 USD pro Aktie (+31,3%)
• DHT Holdings Shipping erhöht seine variable Dividende von 0,19 USD auf 0,22 USD pro Aktie (+15%)
• Scorpio Tankers erhöht seine Dividende von 0,35 USD auf 0,40 USD pro Aktie (+14,3%)
• Danaher erhöht seine Dividende von 0,24 USD auf 0,27 USD pro Aktie (+12,5%)
• Kinsale Capital erhöht seine Dividende von 0,14 USD auf 0,15 USD pro Aktie (+7,1%)
• International Seaways erhöht seine Sonderdividende von 1,13 USD auf 1,20 USD pro Aktie (+6,2%)
• Essex Property Trust erhöht seine Dividende von 2,31 USD auf 2,45 USD pro Aktie (+6,1%)
• Blue Owl Capital Corp. erhöht seine Basisdividende von 0,35 USD auf 0,37 USD pro Aktie (+5,7%)
• The India Fund erhöht seine Dividende von 0,41 USD auf 0,43 USD pro Aktie (+4,9%)
• AvalonBay Communities erhöht seine Dividende von 1,65 USD auf 1,70 USD pro Aktie (+3%)
• 3M erhöht seine Dividende von 1,50 USD auf 1,51 USD pro Aktie (+0,7%)
• Meta Platforms zahlt seine erset Quartalsdividende i.H.v. 0,50 USD pro Aktie

Dividendensenkungen im Februar

• B. Riley Financial halbiert seine Dividende von 1,00 USD auf 0,50 USD pro Aktie (-50%)

Dass RILY die Dividende irgendwann mal reduzieren wird, war eigentlich absehbar. Im Earnings Call wurde kommuniziert, dass man mit dem eingesparten Geld sich ergebende Chancen nutzen möchte, u.a. den Rückkauf von Anleihen mit Discount.

• Newmont Mining reduziert seine Dividende von 0,40 USD auf 0,25 USD pro Aktie (-37,5%)

Weniger absehbar und zum Teil auch etwas unverständlich war die Senkung der Dividende bei NEM. Liegt v.a. an der Übernahme von Newcrest. Künftig gibt es 1 USD Dividende im Jahr, Steigerungen wurden eher verneint seitens Management. Stattdessen wurde ein Aktienrückkaufprogramm i.H.v. einer Milliarden bekanntgegeben. Und das soll auch auf absehbare Zeit das bevorzugte Shareholder Returns Mittel sein.

Mein Broker Nr. 1 – Captrader

Bei CapTrader, einem deutschen Reseller von Interactive Brokers unterhalte ich mein größtes Depot. Hier kann ich bereits ab 1 US-Cent bzw. mindestens 2 USD direkt an der NYSE Aktien kaufen. Deutsche Aktien sind ebenfalls bereits ab 2 € handelbar. Auch über andere Broker nicht handelbare Wertpapierarten, wie z. B. Preferred Shares, Baby Bonds oder CEFs (mit KID) sind dort verfügbar. Außerdem betreibe ich dort meinen Optionshandel. Vor kurzem habe ich auch ein Interview mit CapTrader geführt!

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Ich habe den aktien.guide* nun einige Zeit testen könnte und finde es ein cooles Tool zum Screenen von Aktien. Es gibt wirklich jede Menge Kennzahlen, man kann Aktien miteinander vergleichen und vieles mehr. In den Blogbeiträgen werde ich ab sofort immer mal wieder Auszüge des aktien.guide verwenden.

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Dividenden-Alarm

Der Dividenden-Alarm* von Alex Fischer ist ein Tool, dass ich schon längere Zeit für meine Dividendenaktien einsetze. Mit dem Tool seht ihr anhand eines Indikators in welcher Marktphase wir uns befinden und Signale zeigen euch, welche unterbewerteten Dividendenaktien es noch gibt. Der Support via Telegram ist einsame Spitze und war besonders im letzten Jahr, während des Crashs Gold wert. Alex wird den Service noch bis mindestens 15.09.2026 anbieten, bis dahin gibt es nämlich schon Buchungen!

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Mein Depot

Mein Aktien-Depot tracke ich ganz old school mit Portfolio Performance. DivvyDiary ergänzt das aber grafisch und durch eine Vielzahl an Informationen wunderbar.

Grundsätzlich ist DivvyDiary kostenlos. Wenn ihr mehr als ein Depot hab und mehr Analysen und Statistiken sehen wollte, könnt ihr mit meinem Link* für günstige 5,99€ im Monat (bzw. 64,99€ pro Jahr) ein Aristokraten-Abo abschließen. Das kann auch 7 Tage kostenfrei getestet werden! In diesem Fall, erhalte ich 15% Provision.

Meine weiteren Broker

Meine Aktien habe ich über verschiedene Depots bei mehreren Brokern verteilt. Wie ihr es von mir kennt, schreibe ich transparent, was ich bei den mit * markierten Affiliate- bzw. Referral-Links erhalte und was vielleicht für euch als Bonus drin ist. Kosten für euch entstehen nie!

Bei Degiro unterhalte ich derzeit mein zweitgrößtes Depot. Der Broker hat ebenfalls sehr günstige Konditionen und man kann bereits ab 1€ an den US-Börsen handeln. Bei Degiro handle ich außerdem europäische Optionen.

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Infos zu Aktien, P2P uvm. auf Twitter und Instagram

In eigener Sache möchte ich noch erwähnen, dass ich auch über auf Twitter (kaph1016) und Instagram (investdiversified) immer wieder neue Projekte vorstelle, in die ich selbst investiere. Auch auf Facebook bin ich mit einer Seite vertreten. Weiterhin gibt es auch ein paar Einblicke, wie ich in anderen Bereichen investiert bin. Folgt mir doch einfach!

*Einige Links in meinen Beiträgen sind Affiliate- bzw. Referral-Links. Das bedeutet ich erhalte einen kleinen Obolus. Für jeden der diese Links nutzt entstehen aber keinerlei Kosten oder andere Nachteile. Im Gegenteil, meistens gibt es einen Startbonus oder Cashback. Sofern es möglich ist, verwende ich auch nur die Angebote, bei denen es auch etwas für euch gibt. Wenn ihr diese Links also nutzt, unterstützt ihr meinen Blog und dafür sage ich schon mal im Voraus Danke!